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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 388 820.00 | | 41 388 820.00 | 41 388 820.00 |
BZ Autres créances | 1 451 095.00 | | 1 451 095.00 | 1 451 095.00 |
CF Disponibilités | 278 644.00 | | 278 644.00 | 278 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 739.00 | | 1 729 739.00 | 1 729 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 118 559.00 | | 43 118 559.00 | 43 118 559.00 |
CU Autres participations | 41 388 820.00 | | 41 388 820.00 | 41 388 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 000.00 | 15 408 000.00 | | 15 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 269.00 | | | -43 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 682.00 | -43 269.00 | | -595 682.00 |
DK Provisions réglementées | 494 408.00 | 17 244.00 | | 494 408.00 |
DL TOTAL (I) | 16 980 458.00 | 17 098 975.00 | | 16 980 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042 320.00 | 21 691 743.00 | | 22 042 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 15 260.00 | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 138 101.00 | 21 707 003.00 | | 26 138 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 118 559.00 | 38 805 978.00 | | 43 118 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 794.00 | 27 003.00 | | 4 112 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 164.00 | 17 244.00 | | 477 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 164.00 | 17 244.00 | | 477 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 164.00 | -17 244.00 | | -477 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 072.00 | | | -232 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 783.00 | 978.00 | | 19 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 464.00 | 44 248.00 | | 615 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 682.00 | -43 269.00 | | -595 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 670 720.00 | | 8 718 100.00 | 32 670 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 388 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 388 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670 720.00 | | 8 718 100.00 | 32 670 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 244.00 | 477 164.00 | | 17 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 244.00 | 477 164.00 | | 17 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 037.00 | 92 922.00 | 1 077 115.00 | 1 170 037.00 |
VI Groupe et associés | 22 042 320.00 | 17 013.00 | | 22 042 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 095.00 | 373 980.00 | 1 077 115.00 | 1 451 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 138 101.00 | 4 112 794.00 | | 26 138 101.00 |