| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 760 462.00 | | 40 760 462.00 | 40 760 462.00 |
BZ Autres créances | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
CF Disponibilités | 431 676.00 | | 431 676.00 | 431 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 050.00 | | 635 050.00 | 635 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 395 512.00 | | 41 395 512.00 | 41 395 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
CU Autres participations | 40 760 462.00 | | 40 760 462.00 | 40 760 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 000.00 | 15 408 000.00 | | 15 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 951.00 | -43 269.00 | | -638 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 943.00 | -595 682.00 | | 1 524 943.00 |
DK Provisions réglementées | 990 285.00 | 494 408.00 | | 990 285.00 |
DL TOTAL (I) | 19 001 278.00 | 16 980 458.00 | | 19 001 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 368 234.00 | 22 042 320.00 | | 22 368 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 30 240.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 541.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 394 234.00 | 26 138 101.00 | | 22 394 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 395 512.00 | 43 118 559.00 | | 41 395 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 368 234.00 | | | 22 368 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 108 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 877.00 | 477 164.00 | | 495 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 877.00 | 477 164.00 | | 495 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 877.00 | -477 164.00 | | -495 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 028.00 | -232 072.00 | | -291 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 350.00 | 19 783.00 | | 2 108 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 406.00 | 615 464.00 | | 583 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 943.00 | -595 682.00 | | 1 524 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 388 820.00 | | | 41 388 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628 358.00 | | 40 760 462.00 | 628 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 358.00 | | 40 760 462.00 | 628 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 388 820.00 | | | 41 388 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 408.00 | 495 877.00 | | 494 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 408.00 | 495 877.00 | | 494 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
VI Groupe et associés | 22 368 234.00 | 8 877.00 | 22 359 357.00 | 22 368 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 374.00 | 124 876.00 | 78 498.00 | 203 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 394 234.00 | 34 877.00 | 22 359 357.00 | 22 394 234.00 |