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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
BZ Autres créances | 290 916.00 | | 290 916.00 | 290 916.00 |
CF Disponibilités | 3 837 908.00 | | 3 837 908.00 | 3 837 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 240 809.00 | | 4 240 809.00 | 4 240 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 809.00 | | 4 240 809.00 | 4 240 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 700.00 | 44 300.00 | | 171 700.00 |
DH Report à nouveau | 591 143.00 | -53 317 523.00 | | 591 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 159.00 | 62 036 066.00 | | -583 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 684.00 | 10 479 843.00 | | 1 896 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 340.00 | 990 178.00 | | 1 245 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 423 903.00 | | |
EA Autres dettes | 1 098 785.00 | 60 352.00 | | 1 098 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 125.00 | 40 474 433.00 | | 2 344 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 809.00 | 50 954 276.00 | | 4 240 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 125.00 | 40 474 433.00 | | 2 344 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 52 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 990 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 990 285.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -931 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 339.00 | 100 589 182.00 | | 208 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 498.00 | 38 553 116.00 | | 791 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 159.00 | 62 036 066.00 | | -583 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 340.00 | 1 245 340.00 | | 1 245 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 785.00 | 1 098 785.00 | | 1 098 785.00 |
UX Autres créances clients | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VB T. V. A. | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
VP Divers | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 901.00 | 402 901.00 | | 402 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 125.00 | 2 344 125.00 | | 2 344 125.00 |