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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
BZ Autres créances | 333 308.00 | | 333 308.00 | 333 308.00 |
CF Disponibilités | 50 469 960.00 | | 50 469 960.00 | 50 469 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 954 275.00 | | 50 954 275.00 | 50 954 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 954 275.00 | | 50 954 275.00 | 50 954 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 408 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | -53 317 523.00 | -638 950.00 | | -53 317 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 036 065.00 | 1 524 943.00 | | 62 036 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 990 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 479 842.00 | 19 001 278.00 | | 10 479 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 368 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 178.00 | 26 000.00 | | 990 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423 902.00 | | | 39 423 902.00 |
EA Autres dettes | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 474 433.00 | 22 394 234.00 | | 40 474 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 954 275.00 | 41 395 512.00 | | 50 954 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 474 433.00 | 34 877.00 | | 40 474 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
FQ Autres produits | | | 13 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 548.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 926 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 505 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 198 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 198 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 307 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 114 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 285.00 | | | 990 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 285.00 | | | 990 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 285.00 | -495 876.00 | | 990 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931 046.00 | -291 028.00 | | -931 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 589 182.00 | 2 108 349.00 | | 100 589 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 553 116.00 | 583 406.00 | | 38 553 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 036 065.00 | 1 524 943.00 | | 62 036 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 760 462.00 | | | 40 760 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 760 462.00 | | | 40 760 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 760 462.00 | | | 40 760 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 760 462.00 | | | 40 760 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990 285.00 | | 1 274 805.00 | 990 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 285.00 | | 1 274 805.00 | 990 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 284 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 990 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 178.00 | 990 178.00 | | 990 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 014 402.00 | 39 014 402.00 | | 39 014 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
UX Autres créances clients | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VB T. V. A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VP Divers | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 696.00 | 255 696.00 | | 255 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 316.00 | 484 316.00 | | 484 316.00 |
VW T.V.A. | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 474 433.00 | 40 474 433.00 | | 40 474 433.00 |