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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 919.00 | | 12 983 919.00 | 12 983 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
BZ Autres créances | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 825.00 | | 13 144 825.00 | 13 144 825.00 |
CU Autres participations | 12 983 919.00 | | 12 983 919.00 | 12 983 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | | | 3 151 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 176.00 | | | -152 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 824.00 | | | 2 998 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863 489.00 | | | 9 863 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 146 001.00 | | | 10 146 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 144 825.00 | | | 13 144 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 001.00 | | | 1 696 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 205.00 | | | 308 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 381.00 | | | 460 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 176.00 | | | -152 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 919.00 | | | 12 983 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 983 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983 919.00 | | | 12 983 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863 489.00 | 1 413 489.00 | 5 600 000.00 | 9 863 489.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 850 000.00 | | | 9 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 146 001.00 | 1 696 001.00 | 5 600 000.00 | 10 146 001.00 |