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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 919.00 | | 12 983 919.00 | 12 983 919.00 |
BT Marchandises | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 456.00 | 210.00 | 138 246.00 | 138 456.00 |
BZ Autres créances | 3 751 373.00 | | 3 751 373.00 | 3 751 373.00 |
CF Disponibilités | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 611.00 | 210.00 | 4 054 401.00 | 4 054 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 038 530.00 | 210.00 | 17 038 320.00 | 17 038 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 959 659.00 | | | 1 959 659.00 |
CU Autres participations | 12 983 919.00 | | 12 983 919.00 | 12 983 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
DG Autres réserves | 1 218 128.00 | | | 1 218 128.00 |
DH Report à nouveau | | -152 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 588.00 | 1 685 404.00 | | 1 658 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 816.00 | 4 684 228.00 | | 6 342 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413 932.00 | 8 461 572.00 | | 10 413 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 76 180.00 | | 18 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 626.00 | 163 608.00 | | 210 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 695 504.00 | 8 753 360.00 | | 10 695 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 038 320.00 | 13 437 588.00 | | 17 038 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 504.00 | 1 703 360.00 | | 1 697 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 914 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 078.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 078.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -1 078.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 747.00 | 37 891.00 | | 57 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 314.00 | 2 537 524.00 | | 2 493 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 726.00 | 852 120.00 | | 834 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 588.00 | 1 685 404.00 | | 1 658 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 919.00 | | | 12 983 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 983 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983 919.00 | | | 12 983 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 626.00 | 210 626.00 | | 210 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 407 655.00 | 1 409 655.00 | 8 998 000.00 | 10 407 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 348 000.00 | | | 3 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 373.00 | 1 791 714.00 | 1 959 659.00 | 3 751 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 153.00 | 1 947 494.00 | 1 959 659.00 | 3 907 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 695 504.00 | 1 697 504.00 | 8 998 000.00 | 10 695 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |