| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 988 419.00 | | 12 988 419.00 | 12 988 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 650.00 | -13 650.00 | |
BT Marchandises | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 417.00 | 210.00 | 93 207.00 | 93 417.00 |
BZ Autres créances | 2 563 944.00 | | 2 563 944.00 | 2 563 944.00 |
CF Disponibilités | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 507.00 | 13 860.00 | 2 813 647.00 | 2 827 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 815 926.00 | 13 860.00 | 15 802 066.00 | 15 815 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 317 062.00 | | | 1 317 062.00 |
CU Autres participations | 12 983 919.00 | | 12 983 919.00 | 12 983 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
DG Autres réserves | 2 876 716.00 | 1 218 128.00 | | 2 876 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 388.00 | 1 658 588.00 | | 142 388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 204.00 | 6 342 816.00 | | 6 485 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006 553.00 | 10 413 932.00 | | 9 006 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 811.00 | 18 946.00 | | 117 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 498.00 | 210 626.00 | | 140 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 316 861.00 | 10 695 504.00 | | 9 316 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 802 066.00 | 17 038 320.00 | | 15 802 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 837.00 | 1 697 504.00 | | 2 295 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 116 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 58.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 58.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -58.00 | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 450.00 | 57 747.00 | | 28 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 654.00 | 2 493 314.00 | | 1 189 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 265.00 | 834 726.00 | | 1 047 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 388.00 | 1 658 588.00 | | 142 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 919.00 | | 4 500.00 | 12 983 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 988 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983 919.00 | | | 12 983 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006 553.00 | 1 985 528.00 | 7 021 025.00 | 9 006 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 944.00 | 1 246 882.00 | 1 317 062.00 | 2 563 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 684.00 | 1 429 622.00 | 1 317 062.00 | 2 746 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 861.00 | 2 295 837.00 | 7 021 025.00 | 9 316 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |