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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 919.00 | | 12 983 919.00 | 12 983 919.00 |
BT Marchandises | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
BZ Autres créances | 303 993.00 | | 303 993.00 | 303 993.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 670.00 | | 453 670.00 | 453 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 588.00 | | 13 437 588.00 | 13 437 588.00 |
CU Autres participations | 12 983 919.00 | | 12 983 919.00 | 12 983 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 176.00 | | | -152 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 404.00 | -152 176.00 | | 1 685 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 228.00 | 2 998 824.00 | | 4 684 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 461 572.00 | 9 863 489.00 | | 8 461 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 68 101.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 66 732.00 | | 76 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 608.00 | 147 680.00 | | 163 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 753 360.00 | 10 146 001.00 | | 8 753 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 588.00 | 13 144 825.00 | | 13 437 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 360.00 | 1 696 001.00 | | 1 703 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 939 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 524.00 | 308 205.00 | | 2 537 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 120.00 | 460 381.00 | | 852 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 404.00 | -152 176.00 | | 1 685 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 919.00 | | | 12 983 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 983 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983 919.00 | | | 12 983 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 461 572.00 | 1 411 572.00 | 5 600 000.00 | 8 461 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 993.00 | 303 993.00 | | 303 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 312.00 | 436 312.00 | | 436 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 360.00 | 1 703 360.00 | 5 600 000.00 | 8 753 360.00 |