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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BZ Autres créances | 751 162.00 | | 751 162.00 | 751 162.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 723.00 | | 751 723.00 | 751 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 723.00 | | 5 251 723.00 | 5 251 723.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 749.00 | | | -49 749.00 |
DL TOTAL (I) | -46 749.00 | | | -46 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 489.00 | | | 2 702 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 149.00 | | | 2 435 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 473.00 | | | 5 298 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 723.00 | | | 5 251 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 297.00 | | | 1 040 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 749.00 | | | -49 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 462.00 | 17 102.00 | | 1 825 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
VC Groupe et associés | 751 162.00 | 751 162.00 | | 751 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 250 183.00 | 1 488 737.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 687.00 | 609 687.00 | | 609 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 162.00 | 751 162.00 | | 751 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 473.00 | 1 040 297.00 | 1 488 737.00 | 5 298 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
ST Autres comptes | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |