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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 000.00 | | 4 519 000.00 | 4 519 000.00 |
BZ Autres créances | 632 576.00 | | 632 576.00 | 632 576.00 |
CF Disponibilités | 527 435.00 | | 527 435.00 | 527 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 011.00 | | 1 160 011.00 | 1 160 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 011.00 | | 5 679 011.00 | 5 679 011.00 |
CU Autres participations | 4 519 000.00 | | 4 519 000.00 | 4 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 534.00 | | | -143 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 743.00 | | | -88 743.00 |
DL TOTAL (I) | -229 277.00 | | | -229 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 839.00 | | | 2 379 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 046.00 | | | 3 366 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 158 683.00 | | | 158 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 289.00 | | | 5 908 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 011.00 | | | 5 679 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 486.00 | | | 2 031 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 743.00 | | | -88 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 500.00 | | | 4 520 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 519 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 500.00 | | | 4 520 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870 214.00 | | | 1 870 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 516.00 | 1 654 516.00 | | 1 654 516.00 |
UX Autres créances clients | 632 577.00 | 632 577.00 | | 632 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 839.00 | 373 250.00 | 1 549 943.00 | 2 379 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 698.00 | | | 333 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 577.00 | 632 577.00 | | 632 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 289.00 | 2 031 486.00 | 1 549 943.00 | 5 908 289.00 |