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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 000.00 | 4 965.00 | 270 034.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | 4 965.00 | 270 035.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CF Disponibilités | 765 586.00 | | 765 586.00 | 765 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 917.00 | | 810 917.00 | 810 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 918.00 | 4 965.00 | 1 080 953.00 | 1 085 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 969.00 | | | 273 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 345 236.00 | | | 345 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 506.00 | | | 402 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 716.00 | | | 735 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 953.00 | | | 1 080 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 716.00 | | | 735 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 64 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 009.00 | | | 1 606 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 772.00 | | | 1 541 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 507.00 | 402 507.00 | | 402 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 716.00 | 735 716.00 | | 735 716.00 |