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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BZ Autres créances | 653 330.00 | | 653 330.00 | 653 330.00 |
CF Disponibilités | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 826.00 | | 934 826.00 | 934 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 826.00 | | 5 434 826.00 | 5 434 826.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 277.00 | | | -232 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 580.00 | | | 886 580.00 |
DL TOTAL (I) | 657 302.00 | | | 657 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 434.00 | | | 2 013 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 956.00 | | | 2 597 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 524.00 | | | 4 777 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 826.00 | | | 5 434 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 424.00 | | | 1 231 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 421.00 | | | 1 010 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 580.00 | | | 886 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 000.00 | | | 4 519 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519 000.00 | | | 4 519 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904 601.00 | | | 1 904 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 434.00 | 371 936.00 | 1 531 344.00 | 2 013 434.00 |
VI Groupe et associés | 241 162.00 | 241 162.00 | | 241 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 405.00 | | | 366 405.00 |
VP Divers | 653 331.00 | 653 331.00 | | 653 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 331.00 | 653 331.00 | | 653 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 524.00 | 1 231 425.00 | 1 531 344.00 | 4 777 524.00 |