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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 876.00 | 493 585.00 | 12 291.00 | 505 876.00 |
BF Prêts | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 805.00 | 578 344.00 | 101 461.00 | 679 805.00 |
BP En cours de production de services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 426.00 | | 420 426.00 | 420 426.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 690 340.00 | | 690 340.00 | 690 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 002.00 | | 1 200 002.00 | 1 200 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 808.00 | 578 344.00 | 1 301 464.00 | 1 879 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 014.00 | 387 406.00 | | 4 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 128.00 | 316 609.00 | | 321 128.00 |
DL TOTAL (I) | 435 143.00 | 814 015.00 | | 435 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 596.00 | 527.00 | | 307 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 114 567.00 | | 111 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 343.00 | 356 538.00 | | 271 343.00 |
EA Autres dettes | 48 520.00 | 59 301.00 | | 48 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 300.00 | 191 992.00 | | 127 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 320.00 | 722 925.00 | | 866 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 464.00 | 1 536 940.00 | | 1 301 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 524.00 | 722 925.00 | | 645 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 596.00 | 527.00 | | 307 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 918.00 | 376 188.00 | 2 091 106.00 | 1 714 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 918.00 | 376 188.00 | 2 091 106.00 | 1 714 918.00 |
FM Production stockée | | | -50 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | 7 942.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 7 942.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 2 343.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 2 343.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 5 599.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 773.00 | 110 229.00 | | 119 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 594.00 | 2 031 009.00 | | 2 042 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 465.00 | 1 714 400.00 | | 1 721 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 128.00 | 316 609.00 | | 321 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 788.00 | | 10 018.00 | 669 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 859.00 | | 10 018.00 | 495 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
UP Prêts | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 420 427.00 | 420 427.00 | | 420 427.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 263.00 | 86 467.00 | 220 795.00 | 307 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 203.00 | 498 203.00 | | 498 203.00 |
VW T.V.A. | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 320.00 | 645 525.00 | 220 795.00 | 866 320.00 |