| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 1 102.00 | 6 786.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 218.00 | 57 857.00 | 119 361.00 | 177 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 789.00 | 59 454.00 | 264 336.00 | 323 789.00 |
BT Marchandises | 178 731.00 | | 178 731.00 | 178 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 228.00 | 61 000.00 | 222 228.00 | 283 228.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 025.00 | 61 000.00 | 445 025.00 | 506 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 814.00 | 120 454.00 | 709 360.00 | 829 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 505.00 | 183 754.00 | | 247 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 63 751.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 370 689.00 | 357 505.00 | | 370 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 45 516.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 168.00 | 130 855.00 | | 233 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | 64 856.00 | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 671.00 | 241 226.00 | | 338 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 360.00 | 641 607.00 | | 709 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 671.00 | 241 226.00 | | 338 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 368.00 | | 1 181 368.00 | 1 181 368.00 |
FG Production vendue services | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 769.00 | | 1 247 769.00 | 1 247 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 305.00 | | 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 309.00 | 305.00 | | 47 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 961.00 | | 8 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | 7 329.00 | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 644.00 | -7 024.00 | | 37 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 13 412.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 210.00 | 880 752.00 | | 1 407 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 026.00 | 817 000.00 | | 1 394 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 184.00 | 63 751.00 | | 13 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | 22 953.00 | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | 22 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
6T Sur comptes clients | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 876.00 | | 42 876.00 | 103 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |