| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 4 428.00 | 3 952.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 469.00 | 99 165.00 | 139 304.00 | 238 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 005.00 | 104 087.00 | 409 918.00 | 514 005.00 |
BT Marchandises | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 310.00 | 61 000.00 | 217 310.00 | 278 310.00 |
BZ Autres créances | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CF Disponibilités | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 768.00 | 61 000.00 | 530 768.00 | 591 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 773.00 | 165 087.00 | 940 686.00 | 1 105 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 234.00 | 260 689.00 | | 267 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 6 544.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 378 941.00 | 377 234.00 | | 378 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 185.00 | | | 304 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 4 766.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 708.00 | 339 925.00 | | 129 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 505.00 | 107 795.00 | | 126 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 745.00 | 452 486.00 | | 561 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 686.00 | 829 719.00 | | 940 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 745.00 | 452 486.00 | | 261 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 428.00 | | 1 626 428.00 | 1 626 428.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 944.00 | | 1 626 944.00 | 1 626 944.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 409.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 12 094.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 027.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 770.00 | 1 027.00 | | 22 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 770.00 | -1 027.00 | | -22 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 174.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 331.00 | 1 404 228.00 | | 1 653 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 623.00 | 1 397 684.00 | | 1 651 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | 6 544.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 002.00 | | 98 045.00 | 457 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 945.00 | 36 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 043.00 | 514 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 098.00 | 246 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 033.00 | | 79 915.00 | 198 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 476.00 | | 18 131.00 | 28 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 041.00 | 27 410.00 | 8 364.00 | 85 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 547.00 | 27 410.00 | 8 364.00 | 84 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
UX Autres créances clients | 217 310.00 | 217 310.00 | | 217 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 957.00 | 369 957.00 | | 369 957.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 745.00 | 261 745.00 | 300 000.00 | 561 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | 7 309.00 | | 7 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 13 926.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 137 938.00 | 103 304.00 | | 137 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 984.00 | 156 058.00 | | 201 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 586.00 | 143 724.00 | | 97 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 884.00 | 5 964.00 | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 967.00 | 13 273.00 | | 14 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 286.00 | 254 318.00 | | 325 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 464.00 | 177 662.00 | | 252 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 352.00 | 417 012.00 | | 448 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |