| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 2 786.00 | 5 103.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 144.00 | 81 761.00 | 108 383.00 | 190 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 002.00 | 85 041.00 | 371 961.00 | 457 002.00 |
BT Marchandises | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 401.00 | 61 000.00 | 218 401.00 | 279 401.00 |
BZ Autres créances | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CF Disponibilités | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 758.00 | 61 000.00 | 457 758.00 | 518 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 761.00 | 146 041.00 | 829 719.00 | 975 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 689.00 | 247 505.00 | | 260 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | 13 184.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 377 234.00 | 370 689.00 | | 377 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 7 660.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 925.00 | 233 168.00 | | 339 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 795.00 | 51 780.00 | | 107 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 486.00 | 338 671.00 | | 452 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 719.00 | 709 360.00 | | 829 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 486.00 | 338 671.00 | | 452 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 549.00 | | 1 271 549.00 | 1 271 549.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 074.00 | | 1 272 074.00 | 1 272 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 588.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 8 762.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 9 665.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 37 644.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 2 217.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 228.00 | 1 407 210.00 | | 1 404 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 684.00 | 1 394 026.00 | | 1 397 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544.00 | 13 184.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 789.00 | | 133 213.00 | 323 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 494.00 | | 120 000.00 | 110 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 107.00 | | 12 926.00 | 185 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | 287.00 | 28 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 454.00 | 25 588.00 | | 59 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 960.00 | 25 588.00 | | 58 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 925.00 | 339 925.00 | | 339 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 218 401.00 | 218 401.00 | | 218 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 589.00 | 373 589.00 | | 373 589.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 486.00 | 452 486.00 | | 452 486.00 |