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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 6 089.00 | 3 290.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 948.00 | 122 997.00 | 116 951.00 | 239 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 342.00 | 129 579.00 | 387 762.00 | 517 342.00 |
BT Marchandises | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 996.00 | 61 000.00 | 225 996.00 | 286 996.00 |
BZ Autres créances | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CF Disponibilités | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 975.00 | 61 000.00 | 630 975.00 | 691 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 317.00 | 190 579.00 | 1 018 738.00 | 1 209 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 941.00 | 267 234.00 | | 268 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | 1 708.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 389 054.00 | 378 941.00 | | 389 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 304 185.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 1 347.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 802.00 | 129 708.00 | | 209 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 033.00 | 126 505.00 | | 118 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 683.00 | 561 745.00 | | 629 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 738.00 | 940 686.00 | | 1 018 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 046.00 | 261 745.00 | | 373 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 740.00 | | 1 935 740.00 | 1 935 740.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 507.00 | | 1 936 507.00 | 1 936 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | 746.00 | | 1 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 620.00 | 22 735.00 | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | 22 770.00 | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -22 770.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 307.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 757.00 | 1 653 331.00 | | 1 954 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 645.00 | 1 651 623.00 | | 1 944 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | 1 708.00 | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 005.00 | | 15 166.00 | 514 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 517 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 249 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 849.00 | | 14 306.00 | 246 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 662.00 | | 860.00 | 36 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 087.00 | 27 701.00 | 2 209.00 | 104 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 593.00 | 27 701.00 | 2 209.00 | 103 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 802.00 | 209 802.00 | | 209 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 362.00 | 256 638.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 240.00 | 174 240.00 | | 174 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 221.00 | 525 221.00 | | 525 221.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 683.00 | 373 046.00 | 256 638.00 | 629 683.00 |