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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 596.00 | 81 054.00 | 40 541.00 | 121 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 037.00 | 81 054.00 | 67 982.00 | 149 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
110 Total général Actif | 305 112.00 | 81 054.00 | 224 058.00 | 305 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 530.00 | 140 406.00 | | 138 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
230 Autres produits | 6 296.00 | 914.00 | | 6 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 075.00 | 141 320.00 | | 148 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 55 316.00 | 44 641.00 | | 55 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 2 606.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 668.00 | 56 390.00 | | 46 668.00 |
252 Charges sociales | 2 928.00 | 8 117.00 | | 2 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 438.00 | 16 458.00 | | 16 438.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 894.00 | 128 216.00 | | 123 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 182.00 | 13 104.00 | | 24 182.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 480.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 1 529.00 | | 3 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 430.00 | 11 516.00 | | 19 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 790.00 | | | 8 790.00 |