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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 834.00 | 102 650.00 | 7 184.00 | 109 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 275.00 | 102 650.00 | 34 625.00 | 137 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 172 774.00 | | 172 774.00 | 172 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
110 Total général Actif | 315 714.00 | 102 650.00 | 213 064.00 | 315 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 509.00 | 56 405.00 | | 62 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 262.00 | 28 018.00 | | 26 262.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 38.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 498.00 | 84 461.00 | | 89 498.00 |
242 Autres charges externes. | 38 259.00 | 34 019.00 | | 38 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 058.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 516.00 | 19 650.00 | | 27 516.00 |
252 Charges sociales | 3 598.00 | 1 114.00 | | 3 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 865.00 | 20 520.00 | | 12 865.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 249.00 | 76 388.00 | | 83 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | 8 073.00 | | 6 249.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 242.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 629.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 134.00 | 8 225.00 | | 6 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 784.00 | | | 3 784.00 |