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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 6 017.00 | 143 983.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 870.00 | 8 544.00 | 10 326.00 | 18 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 496.00 | | 454 496.00 | 454 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 733.00 | 14 561.00 | 942 173.00 | 956 733.00 |
BZ Autres créances | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
CF Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 269.00 | 14 561.00 | 1 177 708.00 | 1 192 269.00 |
CU Autres participations | 316 916.00 | | 316 916.00 | 316 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 336 410.00 | 165 925.00 | | 336 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | 170 485.00 | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 366 553.00 | 340 090.00 | | 366 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 181.00 | 135 707.00 | | 100 181.00 |
EA Autres dettes | 528 551.00 | 387 016.00 | | 528 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 156.00 | 685 722.00 | | 811 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 708.00 | 1 025 812.00 | | 1 177 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 731.00 | | 373 731.00 | 373 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 731.00 | | 373 731.00 | 373 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 922.00 | 548 896.00 | | 405 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 459.00 | 378 411.00 | | 379 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 462.00 | 170 485.00 | | 26 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 9 394.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 9 394.00 | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 551.00 | | | 528 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 496.00 | | | 454 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 216.00 | 138 720.00 | | 593 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 156.00 | | | 811 156.00 |