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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 18 017.00 | 131 983.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 537.00 | 16 877.00 | 10 660.00 | 27 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 946.00 | | 781 946.00 | 781 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 851.00 | 34 894.00 | 1 302 957.00 | 1 337 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 359.00 | 34 894.00 | 1 483 465.00 | 1 518 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781 946.00 | | | 781 946.00 |
CU Autres participations | 361 916.00 | | 361 916.00 | 361 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 411 163.00 | 362 873.00 | | 411 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 356.00 | 48 291.00 | | 57 356.00 |
DL TOTAL (I) | 472 200.00 | 414 843.00 | | 472 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 4 240.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 789.00 | 110 660.00 | | 143 789.00 |
EA Autres dettes | 856 271.00 | 675 959.00 | | 856 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 265.00 | 790 860.00 | | 1 011 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 465.00 | 1 205 703.00 | | 1 483 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 265.00 | 790 620.00 | | 1 011 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 822.00 | | -29 822.00 | -29 822.00 |
FG Production vendue services | 553 005.00 | | 553 005.00 | 553 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 183.00 | | 523 183.00 | 523 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 2 815.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 837.00 | 454 287.00 | | 560 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 480.00 | 405 996.00 | | 503 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 356.00 | 48 291.00 | | 57 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 905.00 | | 813 946.00 | 523 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 989.00 | | 7 000.00 | 186 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 916.00 | | 806 946.00 | 336 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065.00 | 9 829.00 | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 9 829.00 | | 25 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 271.00 | 856 271.00 | | 856 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 946.00 | 781 946.00 | | 781 946.00 |
VB T. V. A. | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 454.00 | 947 454.00 | | 947 454.00 |
VW T.V.A. | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 265.00 | 1 011 265.00 | | 1 011 265.00 |