| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 12 017.00 | 137 983.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 537.00 | 13 048.00 | 7 489.00 | 20 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 246.00 | | 546 246.00 | 546 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 151.00 | 25 065.00 | 1 045 086.00 | 1 070 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 153 195.00 | | 153 195.00 | 153 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 768.00 | 25 065.00 | 1 205 703.00 | 1 230 768.00 |
CU Autres participations | 336 916.00 | | 336 916.00 | 336 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 362 873.00 | 336 410.00 | | 362 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | 26 462.00 | | 48 291.00 |
DL TOTAL (I) | 414 843.00 | 366 553.00 | | 414 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 19 425.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 660.00 | 100 181.00 | | 110 660.00 |
EA Autres dettes | 675 959.00 | 528 551.00 | | 675 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 860.00 | 811 156.00 | | 790 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 703.00 | 1 177 708.00 | | 1 205 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 828.00 | | 412 828.00 | 412 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 828.00 | | 412 828.00 | 412 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -59.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 287.00 | 405 922.00 | | 454 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 996.00 | 379 459.00 | | 405 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 291.00 | 26 462.00 | | 48 291.00 |