| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 24 017.00 | 125 983.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 735.00 | 21 879.00 | 16 856.00 | 38 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 245.00 | | 670 245.00 | 670 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 348.00 | 45 896.00 | 1 191 452.00 | 1 237 348.00 |
BZ Autres créances | 178 788.00 | | 178 788.00 | 178 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 132.00 | | 461 132.00 | 461 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 479.00 | 45 896.00 | 1 652 584.00 | 1 698 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 245.00 | | | 670 245.00 |
CU Autres participations | 361 916.00 | | 361 916.00 | 361 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 397 092.00 | 411 163.00 | | 397 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 491.00 | 57 356.00 | | 381 491.00 |
DL TOTAL (I) | 782 263.00 | 472 200.00 | | 782 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 10 885.00 | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 287.00 | 143 789.00 | | 149 287.00 |
EA Autres dettes | 675 913.00 | 856 271.00 | | 675 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 321.00 | 1 011 265.00 | | 870 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 584.00 | 1 483 465.00 | | 1 652 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 321.00 | 1 011 265.00 | | 870 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 581 270.00 | | 581 270.00 | 581 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 270.00 | | 581 270.00 | 581 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 244.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 084.00 | 560 837.00 | | 956 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 593.00 | 503 480.00 | | 574 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 491.00 | 57 356.00 | | 381 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 851.00 | | 131 198.00 | 1 337 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 701.00 | 1 032 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 701.00 | 1 237 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 989.00 | | 11 198.00 | 193 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 862.00 | | 120 000.00 | 1 143 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 894.00 | 11 002.00 | | 34 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | 11 002.00 | | 34 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 913.00 | 675 913.00 | | 675 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 245.00 | 670 245.00 | | 670 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 541.00 | 852 541.00 | | 852 541.00 |
VW T.V.A. | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 321.00 | 870 321.00 | | 870 321.00 |