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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 112.00 | 24 882.00 | 44 230.00 | 69 112.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 511.00 | 24 882.00 | 154 630.00 | 179 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 203.00 | 23 585.00 | 320 618.00 | 344 203.00 |
072 Créances – Autres | 389 653.00 | | 389 653.00 | 389 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 217.00 | 23 585.00 | 724 632.00 | 748 217.00 |
110 Total général Actif | 927 728.00 | 48 466.00 | 879 262.00 | 927 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 617 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 336 692.00 | | | 336 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 909.00 | | | 212 909.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 585.00 | | | 23 585.00 |