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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 1 694.00 | 4 618.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 700.00 | 26 842.00 | 22 858.00 | 49 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 027.00 | 28 536.00 | 143 491.00 | 172 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 520.00 | 19 207.00 | 247 313.00 | 266 520.00 |
BZ Autres créances | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 327.00 | 19 207.00 | 337 120.00 | 356 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 354.00 | 47 743.00 | 480 612.00 | 528 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 767.00 | | | -230 767.00 |
DL TOTAL (I) | -119 183.00 | | | -119 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 715.00 | | | 440 715.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 795.00 | | | 599 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 612.00 | | | 480 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 305.00 | | | 592 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 511.00 | | 7 646.00 | 179 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | 172 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 130.00 | 56 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 112.00 | | 2 030.00 | 69 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 5 616.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 882.00 | 11 623.00 | 7 968.00 | 24 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 882.00 | 11 623.00 | 7 968.00 | 24 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 585.00 | | 4 378.00 | 23 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 585.00 | | 4 378.00 | 23 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 585.00 | | 4 378.00 | 23 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 243 472.00 | 243 472.00 | | 243 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
VB T. V. A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 822.00 | 46 332.00 | 7 490.00 | 53 822.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 075.00 | 330 041.00 | 39 033.00 | 369 075.00 |
VW T.V.A. | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 795.00 | 592 305.00 | 7 490.00 | 599 795.00 |