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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 3 953.00 | 2 359.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753.00 | 31 778.00 | 10 975.00 | 42 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 987.00 | 35 731.00 | 128 256.00 | 163 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 908.00 | | 183 908.00 | 183 908.00 |
BZ Autres créances | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CF Disponibilités | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 416.00 | 35 731.00 | 386 685.00 | 422 416.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | -187 415.00 | | | -187 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
DL TOTAL (I) | -43 881.00 | | | -43 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 566.00 | | | 430 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 044.00 | | | 344 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 883.00 | | 2 197.00 | 162 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 14 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 163 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 868.00 | | 2 197.00 | 46 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 189.00 | 5 542.00 | | 30 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 189.00 | 5 542.00 | | 30 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 183 908.00 | 183 908.00 | | 183 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 544.00 | 36 953.00 | 85 590.00 | 122 544.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 218.00 | 242 326.00 | 14 892.00 | 257 218.00 |
VW T.V.A. | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 635.00 | 344 044.00 | 85 590.00 | 429 635.00 |