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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 2 823.00 | 3 488.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 556.00 | 27 366.00 | 13 190.00 | 40 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 883.00 | 30 189.00 | 132 694.00 | 162 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 723.00 | 19 207.00 | 203 516.00 | 222 723.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 961.00 | 19 207.00 | 292 754.00 | 311 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 844.00 | 49 396.00 | 425 448.00 | 474 844.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | -189 489.00 | | | -189 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | -117 109.00 | | | -117 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 557.00 | | | 542 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 448.00 | | | 425 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 697.00 | | | 434 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 027.00 | | 7 212.00 | 172 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 162 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 46 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | 7 212.00 | 56 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 8 102.00 | 6 449.00 | 28 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 8 102.00 | 6 449.00 | 28 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 536.00 | 167 536.00 | | 167 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 199 674.00 | 199 674.00 | | 199 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VB T. V. A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 668.00 | 9 149.00 | 91 971.00 | 111 668.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 333.00 | 276 348.00 | 15 985.00 | 292 333.00 |
VW T.V.A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 216.00 | 434 697.00 | 91 971.00 | 537 216.00 |