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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 979.00 | 61 437.00 | 39 542.00 | 100 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 000.00 | 33 542.00 | 141 458.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 4 761.00 | 17 511.00 | 22 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 378.00 | 101 209.00 | 796 168.00 | 897 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BZ Autres créances | 219 061.00 | | 219 843.00 | 219 061.00 |
CF Disponibilités | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 517.00 | | 275 517.00 | 275 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 894.00 | 101 209.00 | 1 071 685.00 | 1 172 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 574.00 | 17 531.00 | | 82 574.00 |
DL TOTAL (I) | 110 105.00 | 27 531.00 | | 110 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 451.00 | 716 946.00 | | 609 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 152.00 | 380 067.00 | | 283 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 978.00 | 95 956.00 | | 68 978.00 |
EA Autres dettes | | 3 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 580.00 | 1 196 911.00 | | 961 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 685.00 | 1 224 442.00 | | 1 071 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 028.00 | | 1 690 028.00 | 1 690 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 714.00 | | 1 709 714.00 | 1 709 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 710.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 6 212.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 307.00 | 1 098 366.00 | | 1 728 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 733.00 | 1 080 835.00 | | 1 645 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 574.00 | 17 531.00 | | 82 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 482.00 | | 2 160.00 | 896 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 897 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 197 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 970.00 | | | 573 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 836.00 | | 1 700.00 | 196 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 697.00 | | 460.00 | 24 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 500.00 | 54 710.00 | | 46 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 777.00 | 33 660.00 | | 27 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 641.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 20 409.00 | | 17 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 152.00 | 283 152.00 | | 283 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
UX Autres créances clients | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VC Groupe et associés | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 451.00 | 121 027.00 | 470 897.00 | 609 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 163.00 | 248 006.00 | 25 157.00 | 273 163.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 580.00 | 473 156.00 | 470 897.00 | 961 580.00 |