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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 664.00 | 69 632.00 | 111 032.00 | 180 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 540.00 | 11 271.00 | 44 269.00 | 55 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 310.00 | 183 351.00 | 752 959.00 | 936 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
BZ Autres créances | 376 860.00 | | 376 860.00 | 376 860.00 |
CF Disponibilités | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 693.00 | | 518 693.00 | 518 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 003.00 | 183 351.00 | 1 271 652.00 | 1 455 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 722.00 | 49 105.00 | | 12 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680.00 | 23 617.00 | | 61 680.00 |
DL TOTAL (I) | 85 402.00 | 83 722.00 | | 85 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 267.00 | 597 899.00 | | 600 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 661.00 | 298 985.00 | | 411 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 414.00 | 121 621.00 | | 158 414.00 |
EA Autres dettes | 15 908.00 | 10 478.00 | | 15 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 250.00 | 1 028 984.00 | | 1 186 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 652.00 | 1 112 707.00 | | 1 271 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 542.00 | | 50 808.00 | 899 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 936 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 236 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 970.00 | | | 573 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 436.00 | | 50 808.00 | 199 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 573.00 | 27 817.00 | 39.00 | 155 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 097.00 | 5 882.00 | | 95 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | 21 935.00 | 39.00 | 59 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 661.00 | 411 661.00 | | 411 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
UX Autres créances clients | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VC Groupe et associés | 304 584.00 | 304 584.00 | | 304 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 267.00 | 242 804.00 | 357 464.00 | 600 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 870.00 | 462 712.00 | 25 157.00 | 487 870.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 250.00 | 828 786.00 | 357 464.00 | 1 186 250.00 |