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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 979.00 | 95 097.00 | 5 882.00 | 100 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 164.00 | 51 331.00 | 125 833.00 | 177 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 7 675.00 | 14 596.00 | 22 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 542.00 | 155 573.00 | 743 969.00 | 899 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BZ Autres créances | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
CF Disponibilités | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 738.00 | | 368 738.00 | 368 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 280.00 | 155 573.00 | 1 112 707.00 | 1 268 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 877.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 105.00 | 16 654.00 | | 49 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 617.00 | 82 574.00 | | 23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 83 722.00 | 110 105.00 | | 83 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 899.00 | 609 451.00 | | 597 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 985.00 | 283 152.00 | | 298 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 621.00 | 68 978.00 | | 121 621.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 984.00 | 961 580.00 | | 1 028 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 707.00 | 1 071 685.00 | | 1 112 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 378.00 | | 2 164.00 | 897 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 970.00 | | | 573 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 272.00 | | 2 164.00 | 197 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 209.00 | 54 364.00 | | 101 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 437.00 | 33 660.00 | | 61 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 20 704.00 | | 38 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 985.00 | 298 985.00 | | 298 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
UX Autres créances clients | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VC Groupe et associés | 241 232.00 | 241 232.00 | | 241 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 899.00 | 125 506.00 | 472 394.00 | 597 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
VP Divers | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 401.00 | 319 244.00 | 25 157.00 | 344 401.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 984.00 | 556 591.00 | 472 394.00 | 1 028 984.00 |