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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 664.00 | 88 265.00 | 92 399.00 | 180 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 540.00 | 17 512.00 | 38 028.00 | 55 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 310.00 | 208 225.00 | 728 085.00 | 936 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 663.00 | | 230 663.00 | 230 663.00 |
BZ Autres créances | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
CF Disponibilités | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 270.00 | | 699 270.00 | 699 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 580.00 | 208 225.00 | 1 427 355.00 | 1 635 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 12 722.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 667.00 | 61 680.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 46 069.00 | 85 402.00 | | 46 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 335.00 | 600 267.00 | | 449 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 280.00 | 411 661.00 | | 768 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 952.00 | 158 414.00 | | 138 952.00 |
EA Autres dettes | 24 719.00 | 15 914.00 | | 24 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 286.00 | 1 186 256.00 | | 1 381 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 355.00 | 1 271 658.00 | | 1 427 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 310.00 | | | 936 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 970.00 | | | 573 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 204.00 | | | 236 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 351.00 | 24 874.00 | | 183 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 903.00 | 24 874.00 | | 80 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 280.00 | 768 280.00 | | 768 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
UX Autres créances clients | 230 663.00 | 230 663.00 | | 230 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VC Groupe et associés | 269 958.00 | 269 958.00 | | 269 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 335.00 | 152 651.00 | 296 684.00 | 449 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 701.00 | 626 544.00 | 25 157.00 | 651 701.00 |
VW T.V.A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 286.00 | 1 084 601.00 | 296 684.00 | 1 381 286.00 |