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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 465.00 | 370.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 037.00 | 69 416.00 | 621.00 | 70 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 701.00 | 217 419.00 | 45 282.00 | 262 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 440.00 | 375 782.00 | 71 658.00 | 447 440.00 |
BT Marchandises | 396 482.00 | 1 850.00 | 394 632.00 | 396 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 441 129.00 | | 441 129.00 | 441 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 468.00 | 1 850.00 | 948 618.00 | 950 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 908.00 | 377 632.00 | 1 020 276.00 | 1 397 908.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 610 407.00 | 545 786.00 | | 610 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 396.00 | 64 621.00 | | 62 396.00 |
DL TOTAL (I) | 917 127.00 | 643 407.00 | | 917 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 727.00 | 25 073.00 | | 18 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 36 828.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 885.00 | 95 951.00 | | 64 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 149.00 | 157 860.00 | | 103 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 276.00 | 801 267.00 | | 1 020 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 806.00 | 139 133.00 | | 90 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 805.00 | | 2 075 805.00 | 2 075 805.00 |
FG Production vendue services | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 183.00 | | 2 091 183.00 | 2 091 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | 16 667.00 | | 22 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 167.00 | 16 667.00 | | 22 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 047.00 | 35.00 | | 14 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | 16 632.00 | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 12 866.00 | | 17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 505.00 | 1 317 058.00 | | 2 143 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 109.00 | 1 252 437.00 | | 2 081 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 396.00 | 64 621.00 | | 62 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 909.00 | | 45 842.00 | 428 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 311.00 | 447 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 311.00 | 421 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | 5 250.00 | 8 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 127.00 | | 40 405.00 | 401 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | 187.00 | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 903.00 | 29 441.00 | 6 562.00 | 352 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 259.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 698.00 | 29 182.00 | 6 562.00 | 352 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
UX Autres créances clients | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 727.00 | 6 384.00 | 12 343.00 | 18 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 149.00 | 90 806.00 | 12 343.00 | 103 149.00 |