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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 816.00 | 19.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 89 422.00 | 88 518.00 | 904.00 | 89 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 724.00 | 80 746.00 | 24 978.00 | 105 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 271.00 | 239 526.00 | 80 744.00 | 320 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 888.00 | 409 606.00 | 132 283.00 | 541 888.00 |
BT Marchandises | 489 899.00 | 2 500.00 | 487 399.00 | 489 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 491 004.00 | | 491 004.00 | 491 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 998.00 | 2 500.00 | 1 035 498.00 | 1 037 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 886.00 | 412 106.00 | 1 167 780.00 | 1 579 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 643 779.00 | 671 903.00 | | 643 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 532.00 | -28 124.00 | | 33 532.00 |
DL TOTAL (I) | 922 536.00 | 889 003.00 | | 922 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 602.00 | 112 343.00 | | 95 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 43 815.00 | | 44 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 665.00 | 75 684.00 | | 104 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 244.00 | 231 846.00 | | 245 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 780.00 | 1 120 849.00 | | 1 167 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 036.00 | | 68 874.00 | 500 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 022.00 | 541 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 022.00 | 515 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 691.00 | | 68 748.00 | 473 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | 126.00 | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 453.00 | 32 160.00 | 26 008.00 | 403 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 83.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 721.00 | 32 077.00 | 26 008.00 | 402 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
UX Autres créances clients | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 244.00 | 149 649.00 | | 245 244.00 |