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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 1 390.00 | 30 730.00 | 32 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 562.00 | 105 937.00 | 9 625.00 | 115 562.00 |
AP Constructions | 2 439 086.00 | 1 837 575.00 | 601 512.00 | 2 439 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 906.00 | 60 486.00 | 45 420.00 | 105 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 225.00 | 413 971.00 | 94 253.00 | 508 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 485.00 | 2 419 358.00 | 784 127.00 | 3 203 485.00 |
BT Marchandises | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 692 707.00 | | 692 707.00 | 692 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 845.00 | | 947 845.00 | 947 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 330.00 | 2 419 358.00 | 1 731 972.00 | 4 151 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 351.00 | -1 406 297.00 | | -1 346 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 950.00 | 59 946.00 | | 107 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 401.00 | -1 246 351.00 | | -1 138 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 935.00 | 1 872 295.00 | | 1 733 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 917.00 | 300 791.00 | | 300 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 003.00 | 28 190.00 | | 86 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 173.00 | 200 863.00 | | 158 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 818.00 | 236 131.00 | | 219 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846.00 | 8 362.00 | | 3 846.00 |
EA Autres dettes | 367 681.00 | 350 944.00 | | 367 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 870 373.00 | 3 014 623.00 | | 2 870 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 972.00 | 1 768 271.00 | | 1 731 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 949.00 | 664 855.00 | | 730 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 132.00 | | 3 579 132.00 | 3 579 132.00 |
FG Production vendue services | 216 929.00 | | 216 929.00 | 216 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 061.00 | | 3 796 061.00 | 3 796 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 48 837.00 | | 1 763.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 050.00 | 25 200.00 | | 15 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 788.00 | 3 547.00 | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 703.00 | 23 185.00 | | 51 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 418.00 | 1 000.00 | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 121.00 | 24 185.00 | | 58 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 023.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | 2 014.00 | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 4 037.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 422.00 | 20 148.00 | | 51 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 823.00 | 3 711 693.00 | | 3 932 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 873.00 | 3 651 747.00 | | 3 824 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 950.00 | 59 946.00 | | 107 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 972.00 | | 83 330.00 | 3 128 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 818.00 | 3 203 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 818.00 | 3 053 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 298.00 | | 82 736.00 | 2 979 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 594.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 589.00 | 259 488.00 | 2 719.00 | 2 162 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 263.00 | 259 488.00 | 2 719.00 | 2 055 263.00 |