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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 1 390.00 | 30 730.00 | 32 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 562.00 | 105 937.00 | 9 625.00 | 115 562.00 |
AP Constructions | 2 467 679.00 | 2 006 319.00 | 461 360.00 | 2 467 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 878.00 | 88 310.00 | 25 568.00 | 113 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 956.00 | 397 649.00 | 85 307.00 | 482 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 781.00 | 2 599 604.00 | 615 177.00 | 3 214 781.00 |
BT Marchandises | 190 687.00 | | 190 687.00 | 190 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
BZ Autres créances | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CF Disponibilités | 1 496 274.00 | | 1 496 274.00 | 1 496 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 640.00 | | 1 952 640.00 | 1 952 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 421.00 | 2 599 604.00 | 2 567 817.00 | 5 167 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 936.00 | -1 238 401.00 | | -1 212 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 477.00 | 25 465.00 | | 434 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 170.00 | 2 914.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | -676 289.00 | -1 110 022.00 | | -676 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 092.00 | 2 252 059.00 | | 2 096 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 216.00 | 300 712.00 | | 300 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 495.00 | 54 610.00 | | 76 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 777.00 | 50 981.00 | | 139 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 070.00 | 102 036.00 | | 209 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 6 953.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 421 346.00 | 359 884.00 | | 421 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 106.00 | 3 127 235.00 | | 3 244 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 817.00 | 2 017 213.00 | | 2 567 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 176.00 | 1 079 196.00 | | 1 102 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 203.00 | | 2 126 203.00 | 2 126 203.00 |
FG Production vendue services | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 119.00 | | 2 188 119.00 | 2 188 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 597.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 12 632.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 335.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 576.00 | 32 221.00 | | 140 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619.00 | 1 264.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 195.00 | 33 486.00 | | 142 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 195.00 | 33 486.00 | | 142 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 124.00 | 1 952 784.00 | | 2 771 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 647.00 | 1 927 319.00 | | 2 336 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 477.00 | 25 465.00 | | 434 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 380.00 | | 51 679.00 | 3 220 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 278.00 | 3 214 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 278.00 | 3 064 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 112.00 | | 51 679.00 | 3 070 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 853.00 | 95 029.00 | 57 278.00 | 2 561 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 527.00 | 95 029.00 | 57 278.00 | 2 454 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 346.00 | 421 346.00 | | 421 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 182 190.00 | 182 190.00 | | 182 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 041.00 | 250 772.00 | 1 271 641.00 | 2 096 041.00 |
VI Groupe et associés | 296 662.00 | | | 296 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 015.00 | 262 428.00 | 2 587.00 | 265 015.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 611.00 | 1 025 681.00 | 1 271 641.00 | 3 167 611.00 |