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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 65 478.00 | 16 711.00 | 48 767.00 | 65 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 057.00 | 1 729 986.00 | 1 010 071.00 | 2 740 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 186.00 | 43 007.00 | 15 179.00 | 58 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BF Prêts | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 047.00 | 1 790 395.00 | 1 269 651.00 | 3 060 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 249.00 | 3 211.00 | 169 037.00 | 172 249.00 |
BZ Autres créances | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
CF Disponibilités | 326 751.00 | | 326 751.00 | 326 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 899.00 | 3 211.00 | 620 687.00 | 623 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 947.00 | 1 793 607.00 | 1 890 339.00 | 3 683 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 880.00 | 488 880.00 | | 488 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 345.00 | 16 527.00 | | 23 345.00 |
DG Autres réserves | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 850.00 | 136 359.00 | | 109 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 717.00 | | 12 000.00 |
DK Provisions réglementées | 226 376.00 | 194 303.00 | | 226 376.00 |
DL TOTAL (I) | 927 483.00 | 851 787.00 | | 927 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 912.00 | 686 934.00 | | 702 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 722.00 | 31 563.00 | | 33 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 35 058.00 | | 29 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 262.00 | 101 903.00 | | 68 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 302.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 856.00 | 855 763.00 | | 962 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 339.00 | 1 707 550.00 | | 1 890 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 145.00 | 417 495.00 | | 470 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
FG Production vendue services | 1 023 913.00 | | 1 023 913.00 | 1 023 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 228.00 | | 1 180 228.00 | 1 180 228.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 217.00 | 113 670.00 | | 117 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 323.00 | 88 299.00 | | 62 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 541.00 | 201 969.00 | | 179 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 945.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | 7 110.00 | | 5 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 397.00 | 35 018.00 | | 94 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 468.00 | 43 073.00 | | 100 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 073.00 | 158 895.00 | | 79 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | 31 050.00 | | 18 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 615.00 | 1 258 263.00 | | 1 397 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 764.00 | 1 121 903.00 | | 1 287 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 850.00 | 136 359.00 | | 109 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 630.00 | 418 119.00 | 369 353.00 | 1 741 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 940.00 | 418 119.00 | 369 353.00 | 1 740 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 303.00 | 94 397.00 | 62 324.00 | 194 303.00 |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | | 254.00 | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | | 254.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 769.00 | 94 397.00 | 62 578.00 | 197 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 634.00 | 243 923.00 | 456 148.00 | 736 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 546.00 | 186 239.00 | 291 307.00 | 477 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 382.00 | 277 382.00 | | 277 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 382.00 | 403 382.00 | | 403 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 856.00 | 470 145.00 | 456 148.00 | 962 856.00 |