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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 98 696.00 | 22 309.00 | 76 386.00 | 98 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 526.00 | 1 902 725.00 | 1 297 801.00 | 3 200 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 186.00 | 47 659.00 | 10 526.00 | 58 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 413 347.00 | 1 973 384.00 | 1 439 962.00 | 3 413 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 710.00 | 2 958.00 | 154 752.00 | 157 710.00 |
BZ Autres créances | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CF Disponibilités | 458 951.00 | | 458 951.00 | 458 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 889.00 | 2 958.00 | 710 930.00 | 713 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 236.00 | 1 976 343.00 | 2 150 893.00 | 4 127 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 880.00 | 488 880.00 | | 488 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 837.00 | 23 345.00 | | 28 837.00 |
DG Autres réserves | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 305.00 | 109 850.00 | | 64 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 227 798.00 | 226 376.00 | | 227 798.00 |
DL TOTAL (I) | 884 852.00 | 927 483.00 | | 884 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 966.00 | 702 912.00 | | 1 013 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 557.00 | 33 722.00 | | 101 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 29 950.00 | | 67 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 272.00 | 68 262.00 | | 83 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 040.00 | 962 856.00 | | 1 266 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 893.00 | 1 890 339.00 | | 2 150 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 634.00 | 470 145.00 | | 556 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
FG Production vendue services | 1 061 493.00 | | 1 061 493.00 | 1 061 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 338.00 | | 1 209 338.00 | 1 209 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 383.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 117 217.00 | | 88 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 588.00 | 62 323.00 | | 68 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 588.00 | 179 541.00 | | 156 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 174.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 010.00 | 94 397.00 | | 70 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 055.00 | 100 468.00 | | 70 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 532.00 | 79 073.00 | | 86 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 18 893.00 | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 948.00 | 1 397 615.00 | | 1 412 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 643.00 | 1 287 764.00 | | 1 348 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 305.00 | 109 850.00 | | 64 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 395.00 | 421 383.00 | 238 394.00 | 1 790 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 705.00 | 421 383.00 | 238 394.00 | 1 789 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | 254.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | 254.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | | 254.00 | 3 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 967.00 | 304 560.00 | 709 407.00 | 1 013 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 041.00 | 556 634.00 | 709 407.00 | 1 266 041.00 |