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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 98 696.00 | 28 889.00 | 69 807.00 | 98 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 711.00 | 2 199 625.00 | 1 155 086.00 | 3 354 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 186.00 | 50 693.00 | 7 492.00 | 58 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 532.00 | 2 279 898.00 | 1 287 633.00 | 3 567 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 370.00 | 2 704.00 | 117 665.00 | 120 370.00 |
BZ Autres créances | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CF Disponibilités | 579 909.00 | | 579 909.00 | 579 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 536.00 | 2 704.00 | 818 831.00 | 821 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 068.00 | 2 282 603.00 | 2 106 465.00 | 4 389 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 880.00 | 488 880.00 | | 488 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 053.00 | 28 837.00 | | 32 053.00 |
DG Autres réserves | 78 121.00 | 67 031.00 | | 78 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 888.00 | 64 305.00 | | 143 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 203 628.00 | 227 798.00 | | 203 628.00 |
DL TOTAL (I) | 950 570.00 | 884 852.00 | | 950 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 032.00 | 1 013 966.00 | | 867 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 435.00 | 101 557.00 | | 107 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 490.00 | 67 245.00 | | 66 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 205.00 | 83 272.00 | | 114 205.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 894.00 | 1 266 040.00 | | 1 155 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 465.00 | 2 150 893.00 | | 2 106 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 753.00 | 556 634.00 | | 573 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 658.00 | | 148 658.00 | 148 658.00 |
FG Production vendue services | 1 260 733.00 | | 1 260 733.00 | 1 260 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 391.00 | | 1 409 391.00 | 1 409 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 865.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 250.00 | 88 000.00 | | 85 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 711.00 | 68 588.00 | | 64 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 961.00 | 156 588.00 | | 149 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 540.00 | 70 010.00 | | 40 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 939.00 | 70 055.00 | | 88 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 022.00 | 86 532.00 | | 61 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 4 650.00 | | 40 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 170.00 | 1 412 948.00 | | 1 627 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 281.00 | 1 348 643.00 | | 1 483 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 888.00 | 64 305.00 | | 143 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 385.00 | 417 866.00 | 111 352.00 | 1 973 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 695.00 | 417 866.00 | 111 352.00 | 1 972 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 032.00 | 284 891.00 | 564 129.00 | 867 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 895.00 | 573 754.00 | 564 129.00 | 1 155 895.00 |