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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 98 697.00 | 35 470.00 | 63 227.00 | 98 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924 862.00 | 2 419 442.00 | 1 505 420.00 | 3 924 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 187.00 | 53 728.00 | 4 459.00 | 58 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 683.00 | 2 509 330.00 | 1 628 353.00 | 4 137 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 605.00 | 1 183.00 | 167 421.00 | 168 605.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 744 605.00 | | 744 605.00 | 744 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 977.00 | 1 183.00 | 984 794.00 | 985 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 660.00 | 2 510 513.00 | 2 613 147.00 | 5 123 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 880.00 | 488 880.00 | | 488 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 248.00 | 32 053.00 | | 39 248.00 |
DG Autres réserves | 78 815.00 | 78 121.00 | | 78 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 754.00 | 143 888.00 | | 110 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 257 089.00 | 203 628.00 | | 257 089.00 |
DL TOTAL (I) | 974 785.00 | 950 571.00 | | 974 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 254.00 | 867 032.00 | | 1 262 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 940.00 | 107 435.00 | | 74 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 812.00 | 66 490.00 | | 173 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 357.00 | 114 206.00 | | 127 357.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 362.00 | 1 155 895.00 | | 1 638 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 147.00 | 2 106 465.00 | | 2 613 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 715.00 | 573 753.00 | | 701 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
FG Production vendue services | 1 597 305.00 | | 1 597 305.00 | 1 597 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 319.00 | | 1 723 319.00 | 1 723 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | 85 250.00 | | 103 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 808.00 | 64 711.00 | | 45 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 308.00 | 149 961.00 | | 149 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 48 308.00 | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 269.00 | 40 541.00 | | 99 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 399.00 | 88 939.00 | | 100 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 909.00 | 61 022.00 | | 48 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 258.00 | 40 785.00 | | 33 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 451.00 | 1 627 170.00 | | 1 920 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 697.00 | 1 483 282.00 | | 1 809 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 754.00 | 143 888.00 | | 110 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 899.00 | 494 285.00 | 264 854.00 | 2 279 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 209.00 | 494 285.00 | 264 854.00 | 2 279 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 628.00 | 99 269.00 | 45 808.00 | 203 628.00 |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | | 1 522.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | 1 522.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 333.00 | 99 269.00 | 47 330.00 | 206 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 812.00 | 173 812.00 | | 173 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 254.00 | 325 606.00 | 813 322.00 | 1 262 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 362.00 | 701 715.00 | 813 322.00 | 1 638 362.00 |