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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 884.00 | 11 694.00 | 7 190.00 | 18 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 057.00 | 21 694.00 | 70 363.00 | 92 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
110 Total général Actif | 97 650.00 | 21 694.00 | 75 956.00 | 97 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
252 Charges sociales | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81.00 | | | 81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |