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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 766.00 | 6 864.00 | 43 902.00 | 50 766.00 |
040 Immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 939.00 | 16 864.00 | 107 075.00 | 123 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
072 Créances – Autres | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
084 Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
110 Total général Actif | 166 479.00 | 16 864.00 | 149 616.00 | 166 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 777.00 | | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896.00 | | | 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
252 Charges sociales | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |