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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 927.00 | 15 965.00 | 13 962.00 | 29 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 927.00 | 15 965.00 | 123 962.00 | 139 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -910.00 | | -913.00 | -910.00 |
060 Stock marchandises | -1 754.00 | | -1 754.00 | -1 754.00 |
072 Créances – Autres | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
084 Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
110 Total général Actif | 205 965.00 | 15 965.00 | 189 999.00 | 205 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 463.00 | | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 523.00 | | | 146 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 877.00 | | | 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
252 Charges sociales | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 779.00 | | | 133 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
294 Charges financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 128.00 | | | 8 128.00 |