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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 30 994.00 | 7 029.00 | 38 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 023.00 | 30 994.00 | 117 029.00 | 148 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
060 Stock marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
084 Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
110 Total général Actif | 254 497.00 | 30 994.00 | 223 503.00 | 254 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 274.00 | | | 165 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
252 Charges sociales | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |