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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 604.00 | 29 189.00 | 7 415.00 | 36 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 604.00 | 29 189.00 | 117 415.00 | 146 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
060 Stock marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
072 Créances – Autres | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
084 Disponibilités | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
110 Total général Actif | 259 298.00 | 29 189.00 | 230 110.00 | 259 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
230 Autres produits | -200.00 | | | -200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | | | -645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
252 Charges sociales | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
294 Charges financières | -264.00 | | | -264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |