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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 927.00 | 25 608.00 | 4 319.00 | 29 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 927.00 | 25 608.00 | 114 319.00 | 139 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
084 Disponibilités | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
110 Total général Actif | 231 816.00 | 25 608.00 | 206 209.00 | 231 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
242 Autres charges externes. | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
252 Charges sociales | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47.00 | | | -47.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |