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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BT Marchandises | 17 314 500.00 | | 17 314 500.00 | 17 314 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
BZ Autres créances | 1 419 218.00 | | 1 419 218.00 | 1 419 218.00 |
CF Disponibilités | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 024 617.00 | | 19 024 617.00 | 19 024 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 031 778.00 | | 19 031 778.00 | 19 031 778.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 900.00 | | | 11 620 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336 801.00 | | | 6 336 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
EA Autres dettes | 978 835.00 | | | 978 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 006 475.00 | | | 19 006 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 031 778.00 | | | 19 031 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 650.00 | | 2 876 650.00 | 2 876 650.00 |
FG Production vendue services | 289 229.00 | | 289 229.00 | 289 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 879.00 | | 3 165 879.00 | 3 165 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 071.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 800.00 | | | 3 175 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 496.00 | | | 3 160 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336 800.00 | 6 345 842.00 | | 6 336 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 9 588.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 234.00 | 32 945.00 | | 38 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 835.00 | 967 121.00 | | 978 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 620 900.00 | 500.00 | 11 619 995.00 | 11 620 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507 079.00 | 1 507 079.00 | | 1 507 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 740.00 | 1 507 079.00 | 1 661.00 | 1 508 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 006 475.00 | 7 386 480.00 | 11 619 995.00 | 19 006 475.00 |