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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BT Marchandises | 14 954 896.00 | | 14 954 896.00 | 14 954 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 308.00 | 73 464.00 | 228 845.00 | 302 308.00 |
BZ Autres créances | 1 408 719.00 | | 1 408 719.00 | 1 408 719.00 |
CF Disponibilités | 818 925.00 | | 818 925.00 | 818 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 494 293.00 | 73 464.00 | 17 420 829.00 | 17 494 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 506 967.00 | 73 464.00 | 17 433 504.00 | 17 506 967.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 095.00 | 74 072.00 | | -80 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 129.00 | -154 167.00 | | 475 129.00 |
DL TOTAL (I) | 406 033.00 | -69 095.00 | | 406 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326 549.00 | 10 388 691.00 | | 8 326 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117 905.00 | 6 212 017.00 | | 8 117 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 715.00 | 22 110.00 | | 83 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 101.00 | 4 032.00 | | 41 101.00 |
EA Autres dettes | 439 319.00 | 401 109.00 | | 439 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 881.00 | 11 162.00 | | 18 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 027 470.00 | 17 039 120.00 | | 17 027 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 433 504.00 | 16 970 025.00 | | 17 433 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
FG Production vendue services | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 009.00 | | 2 088 009.00 | 2 088 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 2 050.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 67 050.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -67 050.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -1 230.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 428.00 | 736 548.00 | | 2 767 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 299.00 | 890 715.00 | | 2 292 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 129.00 | -154 167.00 | | 475 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 394.00 | 2 070.00 | | 71 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 394.00 | 2 070.00 | | 71 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 394.00 | 2 070.00 | | 71 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 117 906.00 | | 8 117 906.00 | 8 117 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 319.00 | 5 102.00 | 434 217.00 | 439 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 326 549.00 | 8 326 549.00 | | 8 326 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720 472.00 | 1 720 472.00 | | 1 720 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 646.00 | 1 720 472.00 | 7 175.00 | 1 727 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 027 470.00 | 8 475 348.00 | 8 552 123.00 | 17 027 470.00 |