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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BT Marchandises | 15 955 678.00 | | 15 955 678.00 | 15 955 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 439.00 | 71 394.00 | 10 045.00 | 81 439.00 |
BZ Autres créances | 557 880.00 | | 557 880.00 | 557 880.00 |
CF Disponibilités | 405 782.00 | | 405 782.00 | 405 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 032 079.00 | 71 394.00 | 16 960 685.00 | 17 032 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 041 419.00 | 71 394.00 | 16 970 025.00 | 17 041 419.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 765.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 072.00 | 14 538.00 | | 74 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 167.00 | 59 769.00 | | -154 167.00 |
DL TOTAL (I) | -69 095.00 | 85 072.00 | | -69 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 388 691.00 | 10 013 266.00 | | 10 388 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212 017.00 | 6 605 102.00 | | 6 212 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 32 300.00 | | 22 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | 64 238.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 401 109.00 | 1 154 649.00 | | 401 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 162.00 | 17 541.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 039 120.00 | 17 887 097.00 | | 17 039 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 025.00 | 17 972 169.00 | | 16 970 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
FG Production vendue services | 216 777.00 | | 216 777.00 | 216 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 777.00 | | 717 777.00 | 717 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 6 000.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 1 387.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 050.00 | 7 387.00 | | 67 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 050.00 | -7 387.00 | | -67 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | 19 937.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 548.00 | 2 284 130.00 | | 736 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 715.00 | 2 224 361.00 | | 890 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 167.00 | 59 769.00 | | -154 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 263.00 | 9 131.00 | | 62 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 263.00 | 9 131.00 | | 62 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 388 691.00 | 10 388 691.00 | | 10 388 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 212 017.00 | | 6 212 017.00 | 6 212 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 269.00 | 668 269.00 | | 668 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 109.00 | 668 269.00 | 3 840.00 | 672 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 039 120.00 | 10 827 104.00 | 6 212 017.00 | 17 039 120.00 |