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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BT Marchandises | 16 141 038.00 | | 16 141 038.00 | 16 141 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 959.00 | 62 263.00 | 26 696.00 | 88 959.00 |
BZ Autres créances | 1 388 770.00 | | 1 388 770.00 | 1 388 770.00 |
CF Disponibilités | 400 489.00 | | 400 489.00 | 400 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 024 769.00 | 62 263.00 | 17 962 506.00 | 18 024 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 034 432.00 | 62 263.00 | 17 972 169.00 | 18 034 432.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 769.00 | 15 303.00 | | 59 769.00 |
DL TOTAL (I) | 85 072.00 | 25 303.00 | | 85 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013 266.00 | 11 620 900.00 | | 10 013 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605 102.00 | 6 336 801.00 | | 6 605 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | 10 787.00 | | 32 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 238.00 | 38 234.00 | | 64 238.00 |
EA Autres dettes | 1 154 649.00 | 978 835.00 | | 1 154 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 541.00 | 20 919.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 887 097.00 | 19 006 475.00 | | 17 887 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 169.00 | 19 031 778.00 | | 17 972 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 220.00 | | 1 896 220.00 | 1 896 220.00 |
FG Production vendue services | 365 290.00 | | 365 290.00 | 365 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 510.00 | | 2 261 510.00 | 2 261 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 249 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 263.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | 5 951.00 | | 19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 130.00 | 3 175 800.00 | | 2 284 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 361.00 | 3 160 496.00 | | 2 224 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 769.00 | 15 303.00 | | 59 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605 102.00 | 79 481.00 | 6 525 621.00 | 6 605 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 649.00 | 1 154 649.00 | | 1 154 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 013 266.00 | | 10 013 266.00 | 10 013 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 242.00 | 1 483 242.00 | | 1 483 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 405.00 | 1 483 242.00 | 4 162.00 | 1 487 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 887 097.00 | 1 348 210.00 | 16 538 887.00 | 17 887 097.00 |