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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 386.00 | 259 385.00 | | 259 386.00 |
AH Fonds commercial | 920 701.00 | | 920 701.00 | 920 701.00 |
AP Constructions | 654 680.00 | 351 494.00 | 303 186.00 | 654 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 055.00 | 323 067.00 | 90 987.00 | 414 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 613.00 | 296 267.00 | 69 346.00 | 365 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 264.00 | 1 230 215.00 | 1 495 048.00 | 2 725 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 023.00 | 47 530.00 | 119 493.00 | 167 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
BT Marchandises | 2 449 969.00 | 572 228.00 | 1 877 741.00 | 2 449 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 266.00 | 283 069.00 | 4 789 197.00 | 5 072 266.00 |
BZ Autres créances | 698 238.00 | | 698 238.00 | 698 238.00 |
CF Disponibilités | 434 858.00 | | 434 858.00 | 434 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 232.00 | | 337 232.00 | 337 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 421 201.00 | 902 827.00 | 8 518 374.00 | 9 421 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 466.00 | 2 133 043.00 | 10 013 423.00 | 12 146 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 947 500.00 | 1 947 500.00 | | 1 947 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DH Report à nouveau | -459 137.00 | 167 533.00 | | -459 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 782.00 | -626 671.00 | | 361 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 645.00 | 1 877 862.00 | | 2 239 645.00 |
DP Provisions pour risques | 214 243.00 | 386 523.00 | | 214 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 243.00 | 386 523.00 | | 214 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962 961.00 | 2 240 864.00 | | 1 962 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 020.00 | 2 543 580.00 | | 3 257 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 796.00 | 1 501 760.00 | | 1 290 796.00 |
EA Autres dettes | 1 048 756.00 | 2 763 095.00 | | 1 048 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 559 535.00 | 9 050 232.00 | | 7 559 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 423.00 | 11 314 618.00 | | 10 013 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596 573.00 | 6 809 368.00 | | 5 596 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 876 022.00 | | 31 876 022.00 | 31 876 022.00 |
FG Production vendue services | 240 398.00 | 167 914.00 | 408 312.00 | 240 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 116 420.00 | 167 914.00 | 32 284 335.00 | 32 116 420.00 |
FM Production stockée | | | -2 785 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 905 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 998 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 464 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 907.00 | 19 276.00 | | 45 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 907.00 | 23 478.00 | | 115 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 032.00 | 439 125.00 | | 120 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 032.00 | 509 125.00 | | 170 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 125.00 | -485 647.00 | | -54 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 021 626.00 | 27 484 424.00 | | 30 021 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 659 844.00 | 28 111 095.00 | | 29 659 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 782.00 | -626 671.00 | | 361 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 696.00 | | 399 842.00 | 2 358 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 276.00 | 109 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 276.00 | 2 725 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 087.00 | | | 1 180 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 934.00 | | 358 713.00 | 1 076 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 677.00 | | 41 128.00 | 101 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 936.00 | 80 279.00 | | 1 149 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 550.00 | 80 279.00 | | 890 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 020.00 | 3 257 020.00 | | 3 257 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 387.00 | 520 387.00 | | 520 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 410.00 | 340 410.00 | | 340 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 044.00 | 489 044.00 | | 489 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 171.00 | 4 766 171.00 | | 4 766 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 708.00 | | 13 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 094.00 | 306 094.00 | | 306 094.00 |
VB T. V. A. | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VC Groupe et associés | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
VI Groupe et associés | 559 712.00 | 559 712.00 | | 559 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VP Divers | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 232.00 | 337 232.00 | | 337 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 267.00 | 6 217 267.00 | | 6 217 267.00 |
VW T.V.A. | 287 795.00 | 287 785.00 | | 287 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 573.00 | 5 596 573.00 | | 5 596 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |